獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

 

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美股在 11 月 4 日（週二）全面重挫 的情況，導因是投資人對 AI 概念股估值過高的憂慮 加深，加上多位華爾街 CEO 警告市場恐面臨修正，以及美國政府關門帶來的不確定性。以下是重點整理：

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🧩 一、整體市場概況

• 美股主要指數全面下跌：

  • 道瓊指數 ↓ 0.53%（收 47,085）

  • S&P 500 ↓ 1.17%（收 6,771）

  • 那斯達克 ↓ 2.04%（收 23,349）

  • 費城半導體指數 ↓ 4.01%（收 6,980）

  • FANG+ 指數 ↓ 2.01%

• 跌勢主因：AI 熱潮估值過高、華爾街警告回檔風險、政府關門影響市場信心與經濟數據發布。

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⚠️ 二、主要利空與市場擔憂

1. AI 相關股過熱：
   投資人質疑企業獲利難以支撐當前高估值。標普預估本益比已升至 23 倍以上，接近 2000 年網路泡沫時期高點。

2. 華爾街 CEO 警示修正風險：
   高盛、摩根士丹利等執行長紛紛示警，市場或將迎來技術性回檔。

3. 美國政府關門：
   參議院未通過臨時撥款法案，政府停擺造成 就業報告延後，經濟數據中斷增加市場不確定性。

4. 資金避險跡象：
   比特幣跌至約 10 萬美元、美元指數回升至 100，美債殖利率下跌，顯示資金流動性減弱、風險偏好下降。

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💥 三、重挫焦點股

• AI 與半導體股大逃殺

  • 輝達（NVDA）↓ 3.96%

  • Palantir（PLTR）↓ 7.94%

  • 美光（MU）↓ 7.10%

  • AMD（AMD）↓ 3.70%（盤後續跌）

  • 高通（QCOM）↓ 4.36%

  • 台積電 ADR（TSM）↓ 3.55%

  • 日月光 ADR（ASX）↓ 5.06%

• Palantir 與輝達：遭著名空頭投資人 Michael Burry（《大賣空》主角原型）做空，引發市場恐慌。

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🧠 四、個股消息亮點

• 蘋果 (AAPL)：逆勢微漲 0.37%，傳出平價版 MacBook 將提前至 2026 年初推出。

• 亞馬遜 (AMZN)：跌 1.84%，控告 AI 公司 Perplexity 違反服務條款。

• 特斯拉 (TSLA)：跌 5.15%，挪威主權基金將投票否決馬斯克 1 兆美元薪酬案。

• AMD：財報優於預期，但仍遭拋售；亞馬遜在第三季出售其 AMD 持股。

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📊 五、分析師觀點

• Ameriprise 策略師 Saglimbene：

  • 指出市場漲勢過於集中在 AI 與科技股。

  • 若動能放緩，其他產業難以支撐整體大盤。

  • 缺乏經濟數據、企業獲利動能有限，恐難吸引新資金流入。

• Horizon CEO Carlson：

  • 認為許多公司估值已偏高，即使財報亮眼，也難抵獲利了結賣壓。

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🔎 六、總結

• AI 熱潮的「估值泡沫化」疑慮升溫；

• 市場進入技術性修正階段的風險上升；

• 政府關門與經濟數據延遲導致投資人信心下滑；

• 避險與獲利了結潮並行，半導體、AI、科技股成為重災區。

👉 整體來看，這是 AI 股漲多回檔與市場情緒轉向保守的典型修正行情。

 

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