獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

~~ 以下資料來自財訊快報，相關評論不代表獵豹看法 ~~

《主筆室
(老謝) 》

全球股市情勢一片大好 建材產業走上大多頭行情
目前兩岸格局打不開﹐台灣的商人卻能「山不轉路轉」﹐自己找出路﹐就跟紅衫軍倒扁排山倒海而來﹐台灣股市依舊可以走出自己的新格局一般﹐台股越過七○○○點大關﹐長線結構逐漸呈現多頭排列﹐目前九月KD值即將在五九左右交叉向上﹐這代表未來的一年半載﹐台股都在長線的多頭架構裡。兩岸不開放﹐格局可能小一些﹐但是台股越過七○○○點大關﹐又越過七一三五﹐至少今年七四七六﹐應該不是什麼大問題﹐二○○七年台股問鼎八○○○﹑九○○○﹐甚至萬點可能性都不排除﹐因為阿扁總統任期已無多﹐兩岸關係勢必有重大變化﹐從現在到二○○八年﹐有利台股的因素會愈來愈多。
傳統企業站在攻擊發起線 最近鋼鐵﹑磁磚類股火紅﹐這個情況不是只有台灣獨有﹐在港台兩地都同樣上演這個戲碼﹐今年不鏽鋼類股拉出大漲行情﹐大和國泰的研究報告﹐扮演了臨門一腳的角色﹐不過低本益比是最大著力點﹐今年東鋼每股盈利可達六元﹐唐榮可達五‧七元﹐建錩也可達五‧六元﹐連低價的中鴻也有五‧五元﹐今年轉機力道十足的大成鋼很可能有八元的潛力﹐鋼價出乎意料上漲﹐原來是新需求所致。這幾年油價大漲﹐中東創造的油元非常澎湃﹐最近東鋼的H型充分感受到來自中東的需求﹐前三季獲利已達卅二‧八一億元﹐每股盈利四‧一元﹐在大成鋼﹑新鋼﹑榮剛﹑建錩﹑允強等不鏽鋼股拉大比價空間後﹐這些低本益比﹐今年仍有高成長機會的鋼鐵股﹐如東鋼﹑豐興及盛餘都可望走出新一段行情。這類因為中東需求引爆的新需求﹐再加上中國需求﹐從玻磁類股到不鏽鋼與其他建築用鋼材﹐像青鋼股價漲停板﹐一直到電線電纜﹑水泥﹐可望拉出新一波行情。

《焦點股》
大成
1210 布局大陸蛋白質供應鏈﹐近年陸續進入回收期﹐去年大成每股稅後純益一‧七二元﹐而今年第一季則已有○‧四五元水準﹐今年上半年大陸整體獲利約為一六○○萬元﹐表現較預期來的好另外且大成掌管大陸事業的「大成東北亞」公司未來不排除循香港掛牌模式籌資。
信邦
3023 九月合併營收創新高﹐概估獲利也創單月新高﹐前三季每股稅前盈餘應可達三‧八元以上。獲利狀況穩定﹐再加上公司有汽車零件新商機之助﹐明年穩定成長亦可期。日K值才交叉向上﹐只要成交量維持八千張﹐將有利股價向上推升﹐週KD值仍向上﹐有利時間波反彈﹐
宏碁
2353 歐市復甦超出預期﹐加上對手殺價競爭壓力減弱﹐宏碁第三季NB銷售暢旺﹐業績同步竄升﹐法人預期該公司第三季本業獲利將繳出佳績﹐而第四季的銷售展望也看好﹐可望續增十％到二○％﹐今年正式躋身全球NB品牌前三大機會大。
中壽
2823 外資近期陸續都還是有加碼中壽﹐持股比例為三六‧八％﹐超越國泰金﹑新光金。此外﹐中壽日前已經向投審會申請到大陸設立合資公司﹐快的話明年辦事處設立滿二年之後﹐即可尋找大陸合資方設立合資壽險公司未來的長線發展與獲利成長有正面幫助

《焦點新聞》

1. 三大法人買超台股124.37億，四大期指同步呈現逆價差 面對7200點信心關卡 週二量能為觀察指標。
2. 外資單日大買晶圓雙雄10萬張，摩根士丹利重申買進 花旗環球目標價降至78元 美林認本益比有高估之嫌
3. 威剛衝刺NANDFLASH奏效，陳立白﹕未來3年NAND FLASH與DRAM營運比重約1﹕1
4. Q3財報轉佳 塑化股股價先反應，台聚﹑華夏﹑亞聚﹑台達化﹑福聚﹑聯成﹑台苯﹑國喬股價 全面反彈到波段高點
5. 大立光啟動法說行情，Q3營收創歷史新高 前3季毛利率﹑獲利被寄予厚望
6. 南韓三星Q3獲利 優於預期，半導體為最大獲利來源 與LCD﹑行動電話三大事業部Q4看好