小浮塵專欄:讀書心得《交易.創造自己的聖杯》(寰宇F241)


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(圖片版權為『寰宇出版(股)』擁有)

聖盃不是什麼神奇的交易系統,它是協調內在掙扎的程序。
一旦發現聖盃,解決內在的掙扎與衝突之後,我們就可以找到適合自己的交易系統。
~~凡.
沙普博士(該書作者)

該書作者是國際公認的頂尖『交易心理學家』,
他的研究重心放在發掘傑出交易員的心理特徵,
教導投資人透過模仿學習傑出交易員「致勝」的心理,以改善操作技巧。
該書試圖教讀者找出『屬於自己的聖杯』:
根據自己的個性、資金規模、風險承受度、偏好工具…
建立適合自己的交易策略/原則,進而追尋到交易的聖杯。

該書內容主要分成三大部份:自我探索、交易系統、系統關鍵(操作技巧)
該書彙整了許多各家『交易系統/工具』的精華重點。
個人建議具金融投資概念的讀友們可先閱讀『第13章-結論』,
花點時間思考一下作者提出的一些問題,再比對自己目前所使用的交易工具/原則是否需要調整?

該書作者認為,想在金融市場中賺錢必須考量六項關鍵要素:
系統可靠性、報酬-風險比率、交易成本、交易機會發生頻率、帳戶淨值大小、部位規模控制方法
但是最重要的還是『信念』~~

不論生活或交易,總是有人會收到虧損的彩球。
唯有當我們體會,任何結果都應該由自己負責,我們才知道如何糾正錯誤。
……
我們不能直接交易市場,我們只能交易我們對於市場的的信念。
所以我們必須清楚自己對於市場的信念是什麼?
即使是最棒的交易系統,如果我們對自己的信念不足,幫助也恐怕不大。


最後,該書作者推薦了許多相關參考書,其中一些寰宇出版(股)已出中譯本,
有興趣深入研究的讀友可瀏覽每章最後的『附註』。
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以下內容節錄/整理自該書『第4章-系統發展步驟』

1.盤點庫存
2.開放心胸,收集市場資訊
3.設定個人目標
4.決定交易時間架構
5.決定相關時間架構內最佳歷史走勢並留意其通性
6.瞭解走勢發動根據為何?如何客觀衡量?
7.考量停損與交易成本
8.考量停利與期望報酬
9.尋找重大獲利機會
10.部位規模最佳化
11.如何改善交易系統
12.心理建設:最糟的可能狀況?

以下內容節錄/整理自該書『第13章-結論』

如何建立交易紀律:

1.建立交易計畫並經過測試
2.認知必須自行承擔所有責任
3.分析自己缺點,設法糾正
4.做整體性計畫,列出所有可能狀況與因應對策
5.進場前先心中預演所有可能狀況與因應對策
6.每天收盤後都要自我反省:是否遵守紀律?若發生錯誤,應如何避免再犯?

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