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【鉅豐月刊】2016年8月月刊及精選財務個案(預購) 

 

趨勢由多方主導,未見外資賣股匯出

~ 以第二季財報亮眼之中、小型股為標的贏面大 

美國重型企業財報公告已近尾聲,雖有近七成公司財報優於預期,但S&P500成份股整體獲利卻仍較去年同季衰退近5%,這告訴大家一個事實,美股指數雖創新高,但卻未必有企業獲利成長的扎實連繫。影響所及,道瓊指數與S&P500指數,過去十個交易日紛紛陷入高檔盤整,10日均線出現下彎危機,直至85日公布7月新增非農就業人口達25.5萬,優於市場預期,美股才得以脫離盤整區。美股創新高後的回檔,造成外資買超台股幅度縮小,一度成為台股回檔壓力來源

 

美國5月及6月工廠訂單月增率連續負成長,事實上在過去兩年之中,僅有7個月正成長。另外,衡量企業支出動向的核心耐久財訂單(排除運輸項目不計的非國防耐久財訂單),6月月增率0.2%,年增率-3.7%,20個月以來第18度呈現負成長。對照2008年9月至2009年12月期間,核心耐久財訂單曾連續16個月呈現年減。此顯示,美國總體經濟,除房市持續緩慢復甦,車市景氣維持高檔、成長開始出現停滯外,企業投資及製造業活動仍顯弱勢。 

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至8 月4日,美國十年期公債殖利率仍僅1.5%;日本雖從7月27日歷史最低點-0.297%,反彈而上,但仍為-0.075%;德國則從7月8日歷史最低點的-0.189%,反彈至-0.095%。黃金價位每盎斯1363美元,處於2014年3月以來最高點。顯示國際游資仍苦無去處,被迫進入工業大國公債及黃金市場避險。 

美國二年期公債殖利率卻從7月27日高點0.78%,至8月4日下降至0.65%,僅高出目前聯準會基金利率0.25%~0.5%,不到一碼的幅度,此顯示市場預期美國Fed在2017年底之前縱使升息,幅度將相當微小。而利率期貨市場預期2016年升息的機率亦僅接近四成。

台股8月首周,外資仍買超273億,但為過去四周最低,幸台幣匯率八月首周仍升值1.16%,外資未見停止自6月以來的持續匯入動作。

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美國股市由歷史高點進入波段回檔壓力仍未解除,台股年線多頭趨勢,只要指數不急跌破8300點以下,仍不致改變,但年線正乖離率仍未明顯縮小,指數回檔壓力仍在,指數若出現急漲,恐引來多頭的獲利賣壓,投資者仍忌急漲追高。盤整或緩漲格局將有利中、小型績優個股表現,投資者以7月營收動能續強、第二季財報獲利成長、長期自由現金流量正數之公司為投資標的,多頭主導趨勢之下贏面仍大。

 

 

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