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臨淵履薄,緊盯外部資金股匯市動向

台股在經濟基本面乏善可陳,國內食品安全問題層出不窮,加上外資買超動作並不連貫,國內手機、NB品牌大廠宏達電及宏基接連發布第3季大幅虧損的財報,讓市場大感錯愕。5日、10日、20日平均線周一同步出現轉折下彎,市場買盤轉趨保守,預期在第3季財報公告截止日11/15日之前,台股將不易越過月初高點8476點及8500點關卡。


台股日線與三大法人買賣超對照圖:
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資料來源:XQ全球贏家

本周美國先後公布代表整體經濟景氣強弱的10月ISM製造業及服務業採購經理人指數,兩大指標均出現上揚走勢。前者攀高至56.4,不僅連續5個月上揚,且創2011年4月以來新高,顯示美國製造業景氣復甦力道轉強;後者小幅上升至55.4,不僅穩定高於代表景氣擴張的臨界點50,更是從2010年1月以來,連續46個月高於50。從指標可以清楚看出,美國經濟景氣循環穩定向上的軌道目前仍未改變。


美國ISM製造業採購經理人指數走勢圖:
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資料來源:XQ全球贏家


美國ISM非製造業採購經理人指數走勢圖
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資料來源:XQ全球贏家

本周美國10年期公債殖利率,從10月底最低點的2.47%慢慢向上回升至周二收盤的2.66%,美元指數從10月下旬最低點的79.245點,回升至80.787點。此顯示,總體經濟指標的持續走升,讓公債投資者警覺性提高,公債殖利率若持續走升,將隱含美國總體經濟向上擴張力道轉強,將促使聯準會緊縮QE購債規模的時程加速,亦將使全球股市的資金面行情減弱。



美國10年期公債殖利率日線圖:
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資料來源:Money DJ


美元指數日線圖:
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資料來源:XQ全球贏家

外資於9月及10月連續兩個月淨匯入共計67.47億美元,接近2000億台幣,並在兩個月合計買超台股1956億。外資實乃台股從8/28日上漲以來的最大推手。從近期主計處公告的第三季經濟成長率從原先的2.47%下修至1.58%,加上電子資訊大廠第三季大幅虧損可知,台股自8月下旬7737點以來的上漲波段,乃以外部資金為主要買盤的資金面投機行情。因此,讀者務必緊密追蹤外資在台股的多空動向,並搭配外匯市場台幣匯率的升貶變化,方能在資金面反轉時刻,迅速調整投資決策。


102年外資各月淨匯入圖表:
10月外資淨匯入-1.PNG  

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資料來源:證期局


102
年三大法人各月買賣超與指數漲跌對照圖:
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台幣匯率於10/4日盤中最低29.285元,創2013年1月以來新低,周三盤中最低29.313元,台幣盤中仍維持升值態勢,顯見外部資金持續流入的趨勢尚未出現轉向。若外資於台股出現連續性賣超動作,且台幣匯率於盤中呈現弱勢,極可能是投機性的外部資金撤退現象,也將造成台股較大幅度的波段性回檔。



台幣匯率日K線圖:
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資料來源:XQ全球贏家

上市櫃公司第3季財報及10月營收正密集公告之中,讀者可趁此刻對投資標的進行營運追蹤,篩選出基本面趨勢偏正向公司,若股價尚未反應,則逢低布局,若股價已先行反應,則列為大盤回檔時優先承接標的。資金面投機行情中,心態上仍應臨淵履薄,步步為營。

 

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