短評:

1.西、義債信再受質疑,兩國公債殖利率同步走高。西班牙10年期公債殖利率甚至超過7.5%。6月下旬歐盟同意對西班牙的紓困方案,仍在不久前發生,但市場依舊認清印鈔就市並不會讓兩國財政真正好轉。

2.歐元匯價走弱、美元指數再度轉強走高,美國10年期公債殖利率盤中則跌破1.4%歷史低點。國際資金再度往低風險資產靠攏,美元指數長期看升。

3.在美元資產吸引力提高之際,國際游資的回流潮,將可能造成資金自亞太等新興工業國家的撤出潮,導致新興工業國家股市的進一步下跌,而各國貨幣對美元的匯率將可走上回貶之途。







《最新國際金融市場收盤行情》

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《道瓊指數日線圖》

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《黃金價格日線圖》


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《美國公債殖利率曲線圖》

資料來源:CNN Money


《西德州原油現貨價》

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《美元指數走勢日線圖》

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義大利10年期公債殖利率走勢圖:

資料來源:Bloomberg.com



報名2013年總體趨勢及選股策略

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綜述:道指收跌0.79%納指下滑1.2%
2012年07月23日 13:10
 
 

 

  新浪財經訊 北京時間7月24日凌晨消息,周一美國股市收跌,但已遠離盤中最低點。歐洲財政狀況再度激起市場擔心情緒,投資者避險偏好提高,美元與美國國債價格攀升。

  美東時間7月23日16:00(北京時間7月24日04:00),道瓊斯工業平均指數下跌101.11點,收於12,721.46點,跌幅為0.79%;納斯達克綜合指數下跌35.15點,收於2,890.15點,跌幅為1.20%;標準普爾500指數下跌12.15點,收於1,350.51點,跌幅為0.89%。

  歐洲第四大經濟體西班牙可能需要主權救援,令投資者情緒受挫。繼上周五西班牙國債價格大幅下跌之後,周一西班牙的10年期國債收益率突破7.5%。

  Janney Montgomery Scott公司首席投資策略師馬克-盧西尼(Mark Luschini)表示:“國債收益率就是煤礦中的金絲雀。西班牙原先面臨的銀行業問題,而現在變成了主權債務問題,市場沒有為此做好准備。”

  據《La Opinion Murcia》報紙報道,西班牙穆爾西亞(Murcia)地方政府宣佈可能在9月份向政府申請救援資金。此前巴倫西亞地區已經向西班牙政府求援。

  Russell Investments公司的首席投資策略師斯蒂芬-伍德(Stephen Wood)表示:“美國市場正在預料歐洲可能犯下嚴重的政策錯誤。”他認為,地方政府尋求救援,證實了西班牙的問題企業也是財政問題,而不僅僅只是銀行業的問題。

  伍德同時認為,美國市場還受到了財報季當中超過40%的企業營收不及預期的影響,市場正在評估處在減速的經濟當中應該怎麼辦。

  周日德國出版的《明鏡周刊》援引匿名的歐盟官員稱,國際貨幣基金組織即將停止向希臘支付救援資金。監督希臘救援行動的國際組織將在本周向雅典派遣觀察員,以評估該國在為達到救援項目需求方面取得的進展。

  周一亞洲股市收盤大跌,歐洲股市也遭受重重壓力。歐股整體風向標斯托克歐洲600指數下跌2.8%。意大利監管機構宣佈禁止做空金融股,而西班牙盡管機構也宣佈在3個月內禁止賣空股票。

  對於歐洲狀況的擔心情緒不斷升級,導致歐元兌美元匯率降至兩年新低,目前報1.2117。歐元兌日元降至95.01,接近歷史最低水平。

  企業消息面,加拿大能源企業Nexen(NXY)成為焦點,此前該公司宣佈中國海洋石油總公司(Cnooc,CEO)將以每股27.50美元的價格收購該公司,交易價值約151億美元。目前該交易尚需得到Nexen公司股東的批准。

  麥當勞公司(MCD)周一發布財報稱,第二季度凈盈利下降4.5%,並且低於市場預期,主要是由於全球經濟減速以及美元升值的不利影響。該公司當季凈盈利從上年同期的14.1億美元,合每股1.35美元,降至13.5億美元,合每股1.32美元,低於接受FactSet調查的分析師平均預期的1.38美元。

  本周財報季將繼續展開,其中包括蘋果(AAPL)、福特汽車(F)、Facebook(FB)等。

  商品期貨市場面,Nymex8月份交割的原油期貨價格下跌4%,收於每桶88.14美元,黃金期貨價格下跌0.3%,收於每盎司1577.40美元。

  歐債危機升溫美國10年期國債收益率創新低

  西班牙可能需要全面主權救助,意大利西班牙國債收益率飆漲,希臘違約風險增大,歐債危機再度升溫,投資者避險情緒導致美國國債收益率創下新低。

  據CNBC報道,瑞銀利率策略部門美國主管克里斯-阿倫斯(Chris Ahrens)表示:“如果憂慮水平和歐洲的情況持續惡化,美國國債收益率將繼續下降。”

  周一,10年期國債收益率下降4個基點至1.43%,並且一度觸及低於1.4%的創紀錄低點;30年期國債收益率下降5個基點至2.5%,一度觸及1.47%的低點,打破2008年12月創下的記錄;5年期國債收益率下滑1個基點至0.57%,同樣觸及歷史最低水平。

  舊金山聯儲主席:不推QE3就業前景難改觀

  舊金山聯儲主席約翰-威廉姆斯(John Williams)接受採訪時表示,除非美聯儲進一步放鬆貨幣政策,否則2014年之前美國在解決高失業率問題上很難實現明顯進步。美聯儲將於7月31日-8月1日召開貨幣政策會議,是否需要推出第三輪量化寬鬆(QE3)將是主要議題。

  據《金融時報》報道,威廉姆斯的言論顯示了疲弱經濟在如何推動美聯儲向採取支持經濟增長的舉措前進。威廉姆斯預期,除非採取進一步行動,否則未來18個月在提振就業市場方面很難有進步。年初以來美國失業率一直徘徊在8.2%附近。

  但是威廉姆斯拒絶呼籲美聯儲直接行動。他說:“我認為關於進一步行動的爭論就是效果的不確定性、成本以及這樣做的好處的問題。”威廉姆斯今年是聯邦公開市場委員會(FOMC)具有表決權的成員之一,被認為是接近該委員會重心的人士。

  西班牙與意大利國債收益率飆升

  因投資者擔心西班牙將需要全面援助,西班牙政府收益率周一創歐元區有史以來新高。Tradeweb電子交易平台提供的數據顯示,西班牙10年期國債收益率上升了0.25個百分點,至7.46%。

  在國債價格下跌時,收益率便會上升。短期國債收益率上升幅度更大。西班牙兩年期國債收益率上升了0.51個百分點,至6.08%。

  意大利國債也受到壓力,10年期國債收益率上升了0.23個百分點,至6.37%。西班牙10年期國債收益率與德國同期國債收益率息差擴大了四分之一個百分點以上,至6.33%。

  西班牙地方政府或陸續申援

  西班牙《國家報》23日報道,巴倫西亞地方政府將向西班牙中央政府申請逾20億歐元的援助貸款,但最終能獲得的援金規模還需視該國其他地方政府的援助申請而定。西班牙另一地方政府穆爾西亞政府也表示,可能申請2億至3億歐元救助資金。

  隨着西班牙各地方政府申援風險上升,政府融資成本急漲。截至北京時間23日18時,西班牙10年期國債收益率飆升至7.49%,再度刷新歐元區成立以來的最高紀錄。

  西班牙政府日前證實,巴倫西亞已成為該國第一個向中央政府尋求救助的地方政府。據《國家報》報道,此外還有6個地方政府可能步巴倫西亞後塵求援,包括加泰羅尼亞、卡斯蒂利亞-拉曼恰、巴利阿里群島、穆爾西亞、加那利群島和安達盧西亞。據路透社23日報道,經濟規模較小的穆爾西亞很可能成為第二個求援的西班牙地方政府。

  意大利十城市面臨嚴重資金緊張

  路透社引述意大利《新聞報》(La Stampa)報道稱,包括那不勒斯(Naples)和巴勒莫(Palermo)在內的十個意大利城市面臨着嚴重資金問題,這也突出該國地方財政可持續性越來越令人擔憂。

  報道引述未具名的政府專家稱:“至少有10個城市處境危險。”意大利總理蒙蒂上周對西西裡自治區瀕臨債務違約邊緣表示了憂慮。意大利中央政府賬戶以外地區的資金緊張現狀與西班牙如出一轍,媒體報道稱,6個地方政府准備緊隨瓦倫西亞向中央政府申請救助,以維持資金流通。

  不過與西班牙不同的是,意大利的地方融資問題並不會即刻對該國2萬億歐元的公共債務堆造成影響,然而隨着經濟繼續衰退,這些問題將導致各級政府的資金壓力不斷增加。

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  西班牙禁止賣空所有證券3個月

  據路透社報道,西班牙股市監管機構周一宣佈,即日起三個月內禁止賣空所有西班牙證券,並有可能在10月23日到期後再延期。監管機構在聲明中表示,該賣空禁令不適用做市商,適用於對股票或股指的任何操作,其中包括平台交易的衍生品及場外交易衍生品等。

  意大利再出台為期一周銀行保險股賣空禁令

  據路透社報道,意大利證券交易委員會(Consob)周一發布聲明稱,考慮到近期金融市場的走勢,禁止賣空銀行股和保險股。聲明稱賣空禁令即日生效,直至7月27日。上次Consob出台裸賣空禁令是在2011年8月12日,後延期至2012年2月24日。

  歐盟委員會:管理不善的希臘銀行將面臨改組

  歐盟委員會稱,作為希臘援助計劃的一部分內容而進行資本結構調整的銀行可能被迫全面整改自身管理和公司治理活動,以此作為路透社此前提出之問題的回應,內容是稱希臘第四大銀行存在不法行為。

  歐盟委員會發表聲明稱,希臘各大銀行將面臨着盡職調查審計活動,此外還可能會面臨管理層的改組,這些銀行從歐元區的納稅人以及國際貨幣基金組織(微博)(IMF)那裏接受了數百億歐元的援助資金。歐盟委員會的競爭和反壟斷事務發言人安東尼-克拉姆巴尼(Antoine Colombani)表示:“銀行資本結構調整程序將必須承擔公司治理結構和管理層活動的重大改組,這種改組活動將在那些有不法行為發生的銀行中進行。”

  歐盟委員會此舉是對路透社在7月16日發表的一篇報道作出回應,這篇報道稱希臘第四大銀行Piraeus Bank(BOPr.AT)的董事長邁克爾-薩拉斯(Michael Sallas)及其子女曾貸款1億歐元(約合1.2億美元)以上來秘密買入這家銀行的股份,使其家族所持這家銀行的股份超過 了6%,而且並未公開對外宣佈。

  紐約原油期貨收盤下跌4%報每桶88.14美元

  紐約原油期貨價格周一收盤大幅下跌,主要由於投資者對歐元區主權債務危機感到擔心,以及美元兌國際主要交易對手的匯率均告上漲。

  當日,紐約商業交易所(NYMEX)9月份交割的輕質原油期貨價格下跌3.69美元,報收於每桶88.14美元,跌幅為4%,創下一個星期以來主力合約的最低收盤價。

  紐約黃金期貨收盤下跌0.3%報1577.40美元

  紐約黃金期貨價格周一收盤下跌,扭轉此前兩個交易日的連續漲勢,主要由於市場對歐元區的未來感到擔心,以及美元匯率有所上漲。

  當日,紐約商業交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)8月份交割的黃金期貨價格下跌5.40美元,報收於每盎司1577.40美元,跌幅為0.3%,但與盤中觸及的低點相比有所回彈。上周,由於投資者對全球經濟增長速度放緩以及通縮前景感到擔心的緣故,黃金期貨價格曾多 次跌向每盎司1560美元,但每一次都未能跌破這一關鍵支撐位。過去三個月時間裡,紐約黃金期貨的成交價格區間為每盎司1527美元到每盎司1655美元。

  恐懼西班牙全面求援歐股跌2.5%創3周新低

  周一歐股重跌2.5%,創下了三周來新低,主要股指跌破一個重要支撐位。投資者越來越擔心西班牙可能淪為歐元區第4個接受全面外援的國家。

  意大利和西班牙市場監管機構都發布了禁止對金融機構股票做空的命令,這限制了當地銀行股的跌勢,但這種被動防禦無法扭轉股市的頽勢,今日歐股依然是放量下跌。意大利股市跌2.8%,西班牙股市低收1.1%,盤中西股一度跌5.5%。

  截至北京時間23:55,歐股整體形勢風向標:斯托克600指數下跌2.49%,報251.75點。法德英股依次低收2.9%、3.2%、2.1%。藍籌股雲集的斯托克50指數下跌2.3%,報2185.04點,跌破50日均綫這一重要支撐位。

  Saxo銀行的股市分析師加內裡(Peter Garnry)表示:“我們正逼近懸崖邊緣,系統風險正在持續攀升。目前看來似乎要發生重大事件,比如一家銀行倒閉或者希臘宣稱將離開歐元區,才有可能促使歐盟領導人做出實質性的決定。如果歐盟能拍板的領導人不舉行會議,不做出大膽決策,形勢只會惡化。”

  歐洲銀行股重挫,斯托克銀行板塊指數低收2.6%,德國商業銀行重跌6.1%,巴黎銀行的股票下挫5.2%。(張俊)





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