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【台股日K線】

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資料來源:XQ全球贏家


【台股月K線】

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【融資餘額對照表】

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資料來源:證交所/XQ全球贏家


【歐元匯率-日K線】

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【義大利公債-十年期】

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資料來源:Bloomberg.com


【美元指數】

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【黃金價格走勢圖】

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【北海布蘭特原油價格走勢圖】

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融資戶未瘋狂前,指數仍有高點!

連續假日後的台股再現動能增強現象,周三(2/29)單日成交量放大至1456億,並一舉創去年12月大盤上漲以來高點。總計2月共上漲604點,漲幅達8.04%,台股月K線已連續兩個月以長紅K線呈現,收盤指數8121點並一舉站上12個月(年)平均線8012點。

2月總成交值達2.84兆台幣,創近半年新高,顯示市場交投氣氛已再度轉趨活絡,加上市場技術分析者慣用的9個月K值於2月收盤後,呈現由下向上穿越9個月D值,依過去統計資料顯示,後市續漲的機率應仍高。其次是,上周筆者已提及,自去年12月起算之中期大盤指數漲幅與融資增幅比較,大盤至2月底收盤指數8121點,共計17.62%,但融資餘額增幅至上周五(2/24)為止為負2.11%;以此估算若指數於此不動,就中期角度而言,融資餘額將可推升至2500億附近,而目前僅約2100億左右。

因此,融資戶的後續加速進場,將是市場多空循環現象之必然,大盤指數仍將有高點可期,但當中期融資增幅與指數漲幅接近平衡之日,也可能是另一次高檔的形成之時;當投資者發現:大盤量大不漲且留上影線或收長黑、融資餘額快速擴增同時出現時,即應提防波段高點接近的風險,千萬不要成為迷失於市場氣氛下的投資輸家。

在歐債危機近期消息面緩和之下,歐元匯率已悄悄自1月低點1.2622美元,反彈至1.3473美元,義大利10年期國債殖利率自1月的高點7.159%,下降至5.352%,為去年9月以來最低點,顯見金融市場對歐債危機的風險意識正日益下降之中。在貨幣信用避險需求減弱之下,美元指數近期再度回挫至78.3,創2011年11月以來新低,國際資金短期從美元流出的跡象轉為明顯,並推升金價再攀高至每盎斯1790美元,為去年11月以來新高,北海布蘭特原油每桶價格,並於最近兩周一舉再度站上120美元,逼近去年12月高點。

全球股市趁歐債危機緩和,配合主要工業國家營造出前所未有的低利率貨幣寬鬆環境,試圖以金融面的榮景為沉痾待解的實質經濟進行救贖。正巧美國2012年11月總統大選又將來臨,美國聯準會甚至已宣示聯邦資金利率在2014年前均將維持低利率水準。美國就業市場近期頻頻出現穿破重重烏雲的曙光,主要總體經濟指標持續偏向復甦之途,美國經濟儼然再度成為全球實質經濟復甦之救世明燈。

台股資金面行情方興未艾、持續燃燒,踏在此浪頭之上,享受有異於2011年下半年的投資快感,但心中保持戒心,避免跟市場最終跟隨者站在同一邊,則是明哲保身的必要認知。




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