基本面及趨勢均偏弱,多看少作!

在外資連續4個交易日買超之下,台股上周三(6/20)盤中來到6月初反彈以來最高點7334點,總計從6/4盤中低點6857點起算,反彈幅度僅接近7%,反彈力道仍顯薄弱。外資自6/21起,又連續賣超4個交易日共計237億,讓台股指數壓回至7117點,周三外資再度轉向小買0.79億,台股馬上又收紅45點。近期台股在低迷的成交量之下,外資買賣超成為影響台股短線波動的決定性因素,而外資買賣超則跟國際股市漲跌高度相關,國際股市漲跌又隨歐洲債務危機消息面浮沉,及美國總體經濟指標優劣而起舞。


✪三大法人買賣超統計

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✪台股加權指數日K線

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資料來源:XQ全球贏家


✪道瓊日K線

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歐洲債務危機歹戲拖棚至今已兩年,對全球金融市場及總體經濟之衝擊,就其實質性而言,早就由短期消息面之性質,演變成對全球總體經濟向下收縮的最大因子。透過因撙節開支而萎縮中的歐洲消費市場,無論是亞太等新興工業國家,或是美、日、中等經濟大國,其對歐洲市場之出口均出現衰退或停滯現象;除非歐債危機能迅速落幕,否則,未來兩年全球貿易總量勢必因此而持續收縮。而以目前歐洲政經情勢看來,欲歐債危機短期善了,簡直是緣木求魚。

歐洲也是歐元區最大經濟體德國,在此次歐債危機中扮演最關鍵的角色地位。歐盟各國雖一再要求德國同意歐盟發行共同的歐洲債券以迅速讓歐債危機落幕,但身為可能成為歐盟共同承擔歐豬小國債務的最大苦主,德國總理不僅在七大工業國家峰會中嚴正表明反對發行歐洲債券立場,周二(6/26)更在其國內的執政聯盟內宣示:「只要我活着,歐洲就不會共同承擔總債務責任。」悍然表達其不願在犧牲德國利益下,扛起歐洲政經領導者應有的政治責任。由此觀之,歐債危機將不易在短期內得到解決,其對全球經濟造成的負面影響,將是現在、未來進行式,也是全球股市最不願意看到的結果。

台股在4、5兩月飽受外有歐債危機造成外資連續性賣超,內有證所稅復徵引起的市場恐慌,3、4、5月連續收黑,無論活期存款或狹義貨幣供給額M1B總計數,均已出現連續3個月下降,股市資金持續退潮之中;對外出口及外銷接單同步較去年呈現負成長,此將不利企業營運動能之現況與展望,亦不利股價之多方。


✪台股加權指數月K線

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✪活存

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✪M1b總計數

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資料來源:中央銀行


✪台灣出口長短期統計

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資料來源:財政部


✪台灣外銷接單統計

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資料來源:經濟部統計處

基本面不利多方操作、中期趨勢之季線在7365點,持續下壓之中、低迷的市場資金量能亦難以推動指數太大的往上空間。嚴選持股不輕易出手,或多看少作仍是較佳之投資策略。




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