多看少作,留得青山在、不怕沒柴燒!

台股未來一周,代表中期趨勢的季線,要由下降轉上升的機會仍不大,除非指數能在一周內突破7600點。周三收盤後,季線來到7229點,未來一周扣抵位置為5/3 ~ 5/9日,平均點數為7584點。除非國際股市連續大漲,外資也願意賞臉、由賣超轉為連續買超,否則未來一周,季線翻升的機會將很小,中期偏空趨勢不變。


→台股加權指數日K線

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資料來源:XQ全球贏家

近期的國際美元指數、美國及德國公債殖利率走勢,對照歐洲的西班牙及義大利10年期公債殖利率水準,即可知:國際游資仍持續流向高債信資產尋求避險之中,此趨勢未改變之前,原先停泊在亞太等新興工業地區的外資,便可能持續賣股撤資,除將造成股市賣壓外,亦將使各國匯率出現高低不等的貶值。


→美元指數日線圖

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資料來源:XQ全球贏家


→美元指數月線圖

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資料來源:XQ全球贏家


→美國十年期公債殖利率


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資料來源:鉅亨網

→德國十年期公債殖利率



資料來源:Bloomberg.com


→義大利十年期公債殖利率



資料來源:Bloomberg.com

因國際資金移動,美元指數至周二(7/24),已漲至84.145,創2010年7月以來新高;歐元對美元匯率則下降至1.204美元,離2010年6月前低1.1874美元,已越來越靠近。國際美元指數自2011年4月的73.1上漲至今,漲幅雖已達15%,看似不小,但若對照2002年1月的歷史高點120.59,美元指數目前位置仍在長期相對低檔區。只要歐洲經濟持續弱勢,則美元長期漲勢,恐怕在2012年下半年才要正式展開。

台幣匯率5、6、7月連續貶值,除因台灣對外出口出現罕見的連續4個月較去年同期衰退困境外,外資自4月開始至7月(至7/24),已連續賣超台股4個月,並開始匯出,才是最直接的原因。


→台幣匯率月K線

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資料來源:XQ全球贏家

台灣至6月的外銷出口接單,扣掉2月的春節後季節性因素,外銷接單事實上已連續6個月衰退,這絕非短期性因素,而是長期外銷接單及未來出口持續走弱的嚴重警訊。外銷接單為經濟景氣領先性指標,通常領先出口約莫在3 ~6個月之間。外銷出口接單的12個月平均金額已連續4個月下滑,顯見長期趨勢已出現轉折,其中資訊產品出現衰退金額最大,這對過去以電子資訊產品為出口最大宗商品的台灣而言,也是當頭棒喝!可以合理預見,台資企業下半年對外之出口,無論接單後,是從台灣或中國地區出口,持續陷入停滯,甚至衰退的可能性將大增。


→台灣外銷出口接單

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資料來源:經濟部統計處 資料整理:鉅豐財經資訊

國際大宗物資價格,如黃豆、玉米、小麥等,因美國產區乾旱題材,自6月以來,連袂飆漲,國際原油,如西德州原油,雖因國際經濟再度轉弱,自4月底的每桶114美元高點下跌,但至今仍挺立於每桶88美元附近。台灣無論是大宗食品原料,亦或原油能源等,絕大部份靠進口,台幣的長線趨貶,可能會是全民災難而非轉機。


→黃豆價格走勢圖

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資料來源:XQ全球贏家


→玉米價格走勢圖


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資料來源:StockQ


→小麥價格走勢圖


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→西德州原油價格走勢圖



資料來源:XQ全球贏家


筆者不是悲觀論者,做為一個市場觀察者,據實以告是我唯一的最高原則。股市多看少作,留得青山在,不怕沒柴燒!




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