投機行情請帶降落傘再進場!

台股7月以小黑收盤,然從月K線的各期趨勢線及中、長期成交量能觀察,縱使在接下來的8月份出現上漲的紅K線行情,也可能僅是空頭市場中的反彈波段。7月最後三個交易日,外資由賣轉買,但7月整個月累積賣超仍達471億,為連續第4個月賣超,從4 ~ 7月共計賣超高達2174億,導致台股連續5個月下跌。所幸,外資在6、7月雖仍分別持續賣超262億及471億,但台股在特定買盤支撐下,跌幅已縮小至0.07%及0.35%,若外資賣壓能明顯減輕,或轉為買超,則台股或許可壓縮空頭循環的往下空間,但此仍決定於國際經濟趨勢、國內經濟基本面及上市櫃公司獲利消長,而非特定買盤的支撐。


→台股加權指數月K線圖

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資料來源:XQ全球贏家

→道瓊月K線圖

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資料來源:XQ全球贏家

以過去實證觀察,當台股的6個月平均成交量低於12個月平均成交量,且兩者在趨勢上,同步向下,則台股多半是空頭市場。台股自2011年6月開始,6個月平均成交量,即跌落12個月平均成交量之下,此後兩條平均成交量線即呈現同步向下的空頭排列格局,至今尚未改變。

在上述此期間內,6個月平均成交量雖曾出現短暫1或2個月的反彈,但始終無法越過代表長期量能趨勢的12個月平均成交量,此顯示,在長期空頭趨勢尚未真正結束之前,短期性 1至3個月的增量反彈,都是正常的現象,若無法持續增量,扭轉長期成交量能由下降轉上升,則在反彈波段中,進行追價動作者,極可能會成為反彈波段的套牢者。7月收盤後,6個月平均成交量,從6月份的1.86兆,上升至7月份的1.88兆,呈現小幅反彈;但是,12個月平均成交量則持續自2.02兆,下降至1.93兆,且仍高於6個月平均成交量。由此可以預見,未來3個月內,台股若未能補量,帶動12個月均量線走平上揚,則在大盤指數各期中、長期趨勢持續下壓之下,形成新的套牢區之可能性將大增。

近期國際股市除受歐債危機消息面,例如歐銀總裁談話的影響外,市場期待美、歐央行再度祭出貨幣數寬鬆量化政策,也成為國際股市上漲的藉口。但是,從歐元區6月失業率再創11.2%之歷史新高、歐元區17國中已有6個國家的經濟已陷入衰退、非歐元成員的英國也在衰退邊緣爭扎、中國2012年第二季經濟成長率下降至7.6%,創近13季度新低、美國則因失業率遲無法明顯下降,零售市場連續三個月的月增率轉為負成長,消費者支出已出現怯步現象。


→中國GDP

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資料來源:XQ全球贏家

→美國零售額

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資料來源:XQ全球贏家

→美國個人支出

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資料來源:XQ全球贏家

從經濟基本面觀察,並無推升國際股市上漲的力量,充沛的低利率資金,加上市場對消息面利多的主觀預期,成為主導行情的主因。在投機味濃厚的市場氛圍下,請先帶上降落傘,再決定是否進場吧!


→三大法人買賣超統計

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報名2013年總體趨勢及選股策略

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