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留意外資退潮引發的修正風險

受美國財報周第三季獲利不如預期,美股高檔震盪後於周二重挫1.82%,創6月以來單日最大跌幅。四大指數已全部跌落季線之下,外資自10/11日以來,已連續10個交易日賣超台股,10 月累計至周三(10/24),共計賣超 274億,外資賣超台股明顯受美股回檔影響。


道瓊指數日K線

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資料來源:XQ全球贏家

台股於10/17日跌破季線,季線目前扣抵位置在7/31日的位置,當日收盤指數在7270點,因此,台股近期若持續往7300點以下探底,則季線將由上揚轉為下滑,中期趨勢將正式宣告再度轉弱。本周正值上市櫃公司第三季財報公告前最後階段,而10 月的月K線至周三收盤,已重挫400點,幅度高達5.19%,幅度與今年4月接近,可以合理預測,整體上市櫃公司第三季獲利狀況,恐怕不會太好看,極可能因台幣匯率升值產生匯損,並造成今年單季獲利低點。果此推論無誤,則台股跌破7300點的可能性將大增。


台灣加權指數日K線

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資料來源:XQ全球贏家


台灣加權指數月K線

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台幣匯率日K線

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美國近期公布的總體經濟指標其實並不差,9月成屋銷售年增率雖從8月的2010年5月最高點483萬戶,小幅回落至475萬戶,但年增率仍達11.3%;9月新屋開工率87.2萬戶,則創下2008年7月以來最高點。美國15、30年期的平均房貸利率,在美國聯準會的量化寬鬆貨幣政策下,已分別從2011年上半年的4.3%、5.1%,下降至目前的2.87%、3.81%,無論原有房貸戶或新貸者之利息費用均大幅下降之中,房市景氣從谷底持續慢慢甦醒的態勢,越來越明顯。


美國 - 成屋銷售年增率

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美國 - 新屋開工率

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美國 - 15年期房貸利率

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美國 - 30年期房貸利率

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美國單周初領失業救濟金人數前周雖上升至38.8萬人,但四周平均值並無太大變動,僅為36.55萬人。非農業就業人口至9月止,已連續24個月增加,共增加357萬就業人口,失業人口正逐月慢慢重新回到就業市場,雖然速度仍未如人意,但往復甦之途邁進,卻是相當明顯的。


美國 - 初領失業救濟金人數

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美國 - 非農業就業人口

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美因返校需求、蘋果新機種推出影響,消費市場零售額連續三個月成長,第四季的聖誕節購物潮又將接近,預料第四季之國內需求不會太差。9月的核心消費者物價指數年增率重回美國聯準會2.0%目標區,應警戒若續攀高,可能影響量化寬鬆貨幣政策的實施力度。美國10年期公債殖利率從7月最低的1.38%,逐步墊高至周二收盤的1.76%,最高來到1.90%;美國公債殖利率持續走高,代表美國經濟景氣已走出衰退危機,未來聯準會對通膨的關心程度,勢必隨總統大選落幕,重新成為核心議題。


美國 - 零售額

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美國 - 核心消費者物價指數年增率

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美國 - 十年期公債殖利率

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資料來源:鉅亨網

因美聯準會極度寬鬆貨幣政策,引發的全球資金氾濫外溢效應,若隨美國聯準會開始轉向關注通膨情勢,則資金流向新興地區的潮流,可能開始逆轉。屆時,台幣開始回貶,台股因外資退潮引發的溢價修正壓力將起,投資者應密切追蹤此一情勢的可能變化。





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