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外資摜壓重型權值股  台股探底危機未除


台股自上周四(10/25)跌破7300點後,季線(60日)再度轉為下滑,季線已再度正式由支撐轉為下滑,指數若無法於未來一周重回7400點以上,則台股隨季線轉弱而跌落7000點以下的機會將大增。


台股加權日K線

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資料來源:XQ全球贏家



台股2012年開盤點數為7071點,至周三(10/31)為止,收盤點數為7166點,幾已盡吐回先前漲幅。台灣股市成為2012年全球表現最差的股市前五名,僅優於西班牙(-8.08%)、上海綜合指數(-6.23%)、阿根廷(-5.77%)、約旦(-4.10%)等四個股市,10月份的跌幅(-7.12%)更是稱冠全球,真是讓人不勝唏噓。


台股加權年K線

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資料來源:XQ全球贏家

台股加權月K線

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資料來源:XQ全球贏家

全球表現最差股市之排名


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資料來源:StockQ

面板權值股奇美電(3481)第三季合併報表,毛利率自前兩季季的-5.98%、-1.76%,轉為3.20%,引來短期追價買盤,似乎刻意忽視該公司本業前三季營業利益率仍達-6.30%的窘境,前三季稅後純益則仍虧損高達260億,長期自由現金流量更仍呈現高額負數的事實。對奇美電投資者而言,應該喜悅的是該公司前三季來自營運活動的現金流量呈現272.57億的正數,扣除投資活動現金流出量95.84億後,自由現金流量仍達176.73億,這是奇美電最近三年的連續正數,未來若能配合營業利益率的正式由負轉正,長期股價才值得期待,否則,應以空頭走勢反彈視之。


奇美電(3481) - 財務比率表

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資料來源:XQ全球贏家

單季獲利在第二季均虧損的台塑四寶,第三季再度轉虧為盈,但前三季每股獲利相較去年同期則均呈現大幅衰退:台塑自去年前三季的5.7元,下降至1.92元;南亞自3.23元下降至0.37元;台化自6.16元下降至0.6元;台塑化自2.71元下降至0.08元。單季每股獲利分別為1.32元、0.61元、1.09元、1.01元,除非未來整體產業景氣持續好轉,獲利持續向上提高,否則,以前三季獲利衡量,四寶股價雖在2011年、2012年前10月,均已連跌兩年,但本益比其實仍不低。


台塑(1301) - 每股營收及獲利性指標 (季)

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圖檔由共同作家 tivo168 提供

南亞(1303) - 每股營收及獲利性指標 (季)

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台化(1326) - 每股營收及獲利性指標 (季)

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台塑化(6505) - 每股營收及獲利性指標 (季)


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外資在10月份賣超台股287億,其中台塑、台化高居第4及第11名,金額分別在約43.2億及15.5億(至10月30日)。除了台塑集團股票遭外資大量賣超外,鴻海、宏達電、廣達、仁寶等低毛利率電子股,亦同步遭大量摜壓。股價跌落面額之下的新光金,遭外資賣超高達24萬張,股價創新高拉高本益比超過20倍的台哥大,也嚇然在前十大賣超名單之中。


外資買超統計

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外資賣超統計

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台股在9月無法越過7800點,並突破2011年9220點以來的下降壓力線,再度印證自2011年首季以來,已與美股多頭趨勢分道揚鑣,在景氣燈號連10藍後的首次黃藍燈後,台股竟創下全球股市最大跌幅,景氣燈號的虛實恐怕是很大的羅生門。投資者在外部資金的外溢效應初現減弱之際,絕不可輕乎股市再次探底的投資風險!


台股加權指數與美股道瓊指數對照圖

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資料來源:XQ全球贏家


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