若不破7000點,反彈機會大增!

台股近一周市況再度呈現成交量逐漸萎縮的冷清局面,10日平均成交量從11月上旬超過700億,迅速下降至640億左右。融資餘額則呈現持續遞減,融券張數則明顯攀高,顯示市場一般投資人心態偏向保守,此由周一美股大幅反彈,但台股卻冷漠以對,僅以小漲16點回應,便可知,台股現階段仍未恢復2011年第一季以前,與美股同向軌道前進的高度關聯性。


台股加權指數日K線(融資、融券)

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資料來源:XQ全球贏家

至周二,融資餘額下降至僅1728億,創2009年5月7日以來新低,當時大盤指數為6572點,至周二指數漲幅為8.72%,但融資餘額卻僅增加1.83%,顯見融資餘額自2011年1月6日高點的3260億,下降至周二的1728億,減幅高達47%,已遠高於19.6%的指數跌幅,融資戶失望性地退出市場,加上市場成交量的低迷不振,讓台股面對國際股市反彈,難展歡顏。


融資餘額對照圖

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資料來源:XQ全球贏家
資料整理:鉅豐財經資訊

值的留意的是,融券張數至周二高達78.78萬張,為2010年11月11日以來新高,導致券資比高達7.19%,已是2009年2月9日以來新高。券資比迫近2009年第一季最低迷的擴底整理區,顯示此刻的短期市場氣氛已接近過度悲觀的保守狀態,市場部份投機交易者不僅不願進場做多,甚至集體轉向放空。過高的券資比,只要大盤多方價量動能轉強,將轉為推升大盤指數的力量,隱含投機空方力量已接進相對高峰,若大盤指數能暫時力守7000點不破,則盤勢出現反彈的機會將大大提高。


台股加權指數日K線(融資、融券、資券比)

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資料來源:XQ全球贏家

周三台股前十大市值上市公司,僅有市值最大的台積電,及第六大市值的聯發科,力守於平盤之上,反觀傳產龍頭股,如台塑四寶、中鋼,甚至中華電信及台哥大,則均以下跌作收,電子代工龍頭鴻海則跌落90元之下。此顯示,在大盤量能萎縮低迷之際,除非公司獲利性及成長性較透明者,否則,過去被視為重型績優股,但獲利性卻呈現衰退者,未來股價將難逃持續向下修正的命運,股市的殘酷與寫實,並不會因為企業過去的輝煌記錄,而有任何妥協。


選股 - 總市值大於3000億之公司

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資料來源:MoneyDJ理財網 收盤價為2012/11/20

美國本周公布的房市指標,如成屋銷售及新屋開工戶數,均出現明顯上揚,其中新屋開工戶數一舉攀高至近四年新高;隨著房屋成交量價持續同步較去年成長,美國房市進入復甦階段已越來越明顯。美國就業市場及製造業復甦力道,雖仍未盡如人意,但整體經濟景氣循環維持向上軌道不變。


美國 - 成屋銷售

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資料來源:XQ全球贏家


美國 - 新屋開工率

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美國 - 初領失業救濟人數

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美國 - 非農業就業人口

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美國 - 產能利用率

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資料來源:XQ全球贏家

2013年轉眼即將到來,全球經濟在保守氣氛中,其實仍充滿希望;北美經濟加速復甦,中國內需持穩成長,東協國家需求持續轉強。執政者若能以納支流、匯百川,取代防微幣於高牆之內的心態,則名不沽自來,百姓股民自當再度重慶且喝采!




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