回檔整理波是績優股買點!

隨百分之70%以上大型企業財報優於預期,美股道瓊指數2月以來攀高至14000點以上,創2007 年10月以來新高,但投資者居高思危心理壓力日增。隨後因義大利政局不穩,歐債危機陰影再起,市場傳出聯準會貨幣寬鬆政策可能轉向,加上美國3月初即將到來的850億美元自動財政的緊縮減赤計畫,更使歐、美股市回檔整理壓力提高,部份從美股短線獲利回吐的資金,暫時從股市流向公債市場。


→道瓊指數日K線圖

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資料來源:XQ全球贏家

→道瓊指數週K線圖

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資料來源:XQ全球贏家

台股過去一周,指數最高來到8029點,除因證所稅起徵點8500點的心理壓力橫亙在上外,從2/21 ~2/26日五個交易日,外資由原先連續買超11個交易日達624億,轉為賣超87億,應為台股此波短線回檔整理的主要原因。此期間內,外資在台股前五大權值股的買賣超情況:台積電(2330)賣超2.04萬張、鴻海(2317)賣超2.64萬張、台塑化(6505)賣超0.15萬張、中華電信(2412)賣超0.68萬張、台塑(1301)賣超0.99萬張。賣超最多的個股明顯集中在市值最大的前兩大公司股票,但此賣超張數相較於外資總持有台積電張數高達2029.7萬張、鴻海張數557.7萬張,其實是微不足道的調節動作,只要國際股市完成整理後再起,則台股隨時將再度挑戰8000點以上空間。


→台股加權指數日K線圖

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資料來源:XQ全球贏家

→三大法人買賣超統計

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近期義大利政情料仍將動盪,義大利10年期公債殖利率雖攀高至4.9%,接近去(2012)年11月高點,但離2012年初7.0%以上的高度恐慌狀況,目前情勢雖值得關注,但顯見歐洲情勢其實仍未至十分危急階段。


→義大利十年期公債殖利率

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資料來源:Bloomberg.com

近期美股空頭亦喜歡拿聯準會貨幣政策可能轉向作文章,但只要稍看一些簡單數據,便知聯準會主席柏南克不會在此時冒然對貨幣寬鬆政策改弦易轍。美國1月消費者物價指數及核心消費者物價指數年增率,分別為1.6%及1.9%,均仍低於聯準會於去年9月宣示貨幣寬鬆政策由鬆轉緊的目標區2.5%;1月份工業產能利用率79.1%,仍低於1972年~2012年的長期平均值80.2%。


→美國 - CPI指數年增率




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→美國 - 核心CPI指數年增率




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→美國 - 產能利用率

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在物價情勢穩定、整體製造業產能仍供給過剩,而國際美元指數至周二已從谷底回升至81.94,創去年8月以來新高,預料通膨率短期仍不會走高,美國聯準會實無必要於失業率仍高據7.9%的情況下,冒然宣告量化寬鬆貨幣政策即將進入轉換階段。美國總體經濟情勢,正以低物價、就業及房市穩定復甦、經濟穩定成長的奇蹟式型態呈現出來。對照主要經濟指標與股市走勢的長期實證觀察,美股多頭循環應尚未到轉向時刻。


→美元指數週線圖

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→美國 - 失業率




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再績優的公司,股價也不會一路漲不停;但對高成長、盈餘品質良好、高現金淨流入者,股價回檔整理波,則可能是另一次不錯的買點!


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