外資回流美元重傷近期台股

外資自3/12日起,轉向賣超台股,至周三(3/20)已連續7 個交易日賣超,總共賣超達385億,周三單日賣超136.73億,創去年5月7日以來新高。外資連續性賣超規模為去年10月11日至10月26日,連續賣超12個交易日後的最大賣超,當時外資連續賣超累計達946億,造成台股從7785點,下跌至最低7050點,彼時台幣匯率並未同時出現貶值,反而呈現升值型態,顯見外資並未賣股匯出資金,隨後外資再度恢復買超台股,大盤指數隨即回升,並挑戰8000點關卡。

台幣對美元匯率至周三收盤為29.815元,7個交易日共計貶值0.35%,部份外資似乎出現匯出現象,相當值得後續嚴密追蹤觀察。迭創歷史新高的道瓊指數近期自3/15日才開始出現回檔,時間上晚於外資在台股的賣超,可見外資近期賣超台股並非起因於美股的回檔。美元指數自2月初的79.135,一路走高至周二的83.211,最近一周亦未因美股回檔整理而轉弱,顯見國際游資回流美元資產的潮流,在近期塞普路斯財政危機再度引爆歐債危機疑慮之下,出現更加轉炙跡象,此情勢對包含台股在內的新興工業國家股市將是不利的發展。


→加權指數與道瓊指數及外資累計買賣超


資料來源:XQ全球贏家


→美元指數


資料來源:XQ全球贏家

美股此波的回檔整理,除因漲多獲利回吐賣壓外,塞普路斯擬對存款戶課稅以補國家財政缺口,為再度引爆歐債危機及國際股市下跌的導火線,預料在消息面利空鈍化之後,美股將再度重回多頭軌道。美國10年期公債殖利率,從3月上旬的最高點2.09%,下跌至周二的1.91%,顯見國際游資近期回流美元公債市場尋求短期避險。然而,隨著美國經濟持續轉強,預期美國長年期公債市場偏空態勢不變,國際游資可望再度從美國公債市場向股市回流。



→美國十年期公債殖利率


資料來源:鉅亨網

台股投資人除應緊密追蹤外資在台股的買賣超動向外,亦應留意亞幣對美元匯率的變動。年初至周二,日圓對美元匯率貶值達9.63%、韓圜貶值4.84%、新幣貶值2.38%、台幣貶值2.29%,在國際美元續強,台幣貶幅低於韓圜之下,外資續賣台股並回流美元資產的可能性不低。


→各國匯率比較


外資賣超台股主要集中在重型權值股,其中台積電自2月下旬以來,外資賣超超過11萬張,外資從台積電提領超過110億資金,形成台股指數迅速跌破季線的主要原因。在未出現美元指數止漲、外資由賣轉買之前,台股投資人應暫時耐心等待情勢改變。三月底、四月初乃企業財報密集公告季節,股市適時出現的回檔,將可提供辛勤耕耘者一個買進良機,在市場悲觀氣氛中,理性投資者可望勝出。


→台積電日K線與外資買賣超對照圖


資料來源:XQ全球贏家


→三大法人買賣超統計圖






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