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短中期趨勢偏空、低持股仍為上策

受美、英可能於本周對使用化武殘殺反對派的敘利亞政權發動攻擊,國際油價北海布蘭特原油,周二來到每桶114.36美元,創今年225日以來新高。美股道瓊指數自815日以後,季線以內所有均線均已轉為下滑,此顯示美股周二晚間的重挫,敘利亞的戰情只是加速推低股價的原因之一,真正的原因,仍是金融市場對美國聯準會於9月或年底前,將縮減量化寬鬆政策下的購債規模的疑慮,導致國際股市惴惴難安。 


北海布蘭特原油日線
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資料來源:XQ全球贏家

        台股除受國際股市漲跌牽動外資買賣超之外,本身的基本面條件亦充滿疑慮。
台灣第二季的企業資本形成,相較去年同期呈現3.03%的負成長,顯示企業投資動能明顯較首季的成長10.02%減弱,7月資本設備進口年增率竟然相較去年同期衰退高達17.9%,企業資本設備投資大幅衰退無異宣告企業主對未來景氣的悲觀態度,對整體國家經濟走向是相當嚴峻的警訊!這是筆者認為台股持續轉弱的基本面根源。


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月外銷接單年增率,雖終結連續5個月的負成長,小幅成長0.47%,但累計前7個月的外銷接單年增率仍負成長1.38%。前7月累計出口年增率雖小幅成長2.33%,但在資本設備進口負成長之下,預期接下來的對外出口成長動能將更為轉弱。台股上市櫃公司,扣除金融類股及海外設立在台上市的公司外,各月累計營收年增率自2月已來,即已呈現連續負成長,累計前7月營收仍負成長1.5%,由此可見,上市櫃公司的營運狀況仍相當沉悶,甚至可以說略顯弱勢。


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台股近期在8/22日盤中一度跌破年線,周三(8/28)盤中再度落年線之下。台積電8/22日盤中最低92.9元,收盤大演逆轉秀、以94.5元小漲收盤,但當日外資仍賣超8096張;周三台積電開盤後一度下跌0.5元,盤中再度上演逆轉秀,以96.8元收盤,上漲1.26%。特定買盤在指數跌破年線時,進場買進部份權值股支撐指數,成為價量同步走低之下,台股盤中走勢逆轉之操控力量。


台股日線與月、季線乖離率走勢對照圖
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台積電日K線與三大法人買賣超走勢對照圖
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資料來源:XQ全球贏家


台股季線以內平均線自87日以來同步下滑,短、中期趨勢偏弱仍未改變,5日均量創620日以來新低,市場交投信心相當脆弱。外資8月至周三,賣超達582億,單月跌幅達3.5%,已高於賣超1175億的6月之2.33%跌幅,顯示承接外資賣超籌碼的力量轉弱。外資自6月連續賣超台積電高達41萬張,8月至周二、單月賣超已達20.7萬張,賣超金額約200億,顯然,外資何時轉向連續回補台積電籌碼,將成為台股回穩的重要指標,在此之前,低持股比重仍是較穩健的投資策略。


台股月K線與三大法人買賣超走勢對照圖
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