您知道自己想去哪裡嗎？
小弟最近剛看完一本新書，內容還不錯，但感覺比較適合有些經驗的投資人閱讀。
雖然該書作者是以『指數選擇權』與『指數期貨』當作主要交易工具，
但書中大約3/5的內容都在分享其多年的『交易心得(心法)』。
金融交易聖經～發現我的賺錢天才(財訊出版)
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010357123
小弟個人覺得，其實『原文書名』比較貼切作者本意：
The Way to Trade: Discover Your Successful Trading Personality
小弟個人翻譯為：交易之道～發掘適合自己的交易模式/性格
(不過如果中譯書名真如小弟所翻，或許會降低銷售量…)
小弟建議大家，在開始閱讀該書之前，
先準備好紙筆，用心回答『附錄2』的問卷，分析自己的投資性格。
接下來，再翻到『37頁』，看看該書作者的成長步驟，並思考自己目前正處於哪個階段？
該書作者認為要成為成功的投機客，必須通過十階段的考驗：
1.了解自己身在何處
2.知道自己想去哪裡
3.停損點設定技巧
4.建立合適的資金控管原則
5.找出適合自己的交易方法
6.模擬練習、建立自信
7.進場實習
8.克服恐懼
9.學會出場
10.成為專家
此外，根據作者經驗歸納，在邁向成功之道的旅途中，投資人會經歷三種導向：
貪婪導向、恐懼導向、風險導向。
新進市場的投資人容易因『貪婪』而失敗、受到嚴重打擊，接著進入『恐懼』導向。
能走出黑暗，生存下來的投資人，就會演進成『風險』導向，開始穩定獲利。
該書作者再三強調，投資人一定要擁有自己的投資方法論，
因為『大師』的方法不一定適合自己的投資性格。
此外，投資若流於『情緒化』，將讓自己迷失在市場裡。
簡單歸納該書核心精神：
要成為成功的投機客，必須經由『反覆驗證』以建立適合自己的『交易模式』。
只能交易自己看到的機會，而非期望未來。
唯有能遵守紀律『執行停損、放手獲利、精選機會』的投資人，才能持續穩定地從市場賺錢。
日後小弟將陸續跟大家分享該書精彩內容，也希望大家能不吝分享個人經驗與見解。
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鉅豐公告 (2)
謝謝分享~ ^_^
感謝分享
謝謝分享好書~~~ ======================================== 汶豆油，是追求財務自由的福氣啦！ ========================================
該書有些論點小弟個人並不認同，例如： 選擇權賣方 + 期貨避險 其實上述作法類似攤平，最後可能兩邊賠，早點停損可能還少賠一點… 但作者分享其學習成長歷程，個人覺得值得反覆閱讀。
感謝分享!!! 以前就曾在網上提醒網友 如果沒有建立一套屬於自己的交易方法 在股市待五十年也沒有用 老頭子
感謝分享
選擇權賣方 + 期貨避險=鎖住虧損或獲利 通常只會用在當月的交易上,最後會收斂,小弟覺得應該不會兩邊都虧損吧! 謝謝大大推薦的好書!
謝謝分享好書 !!!
感謝分享
謝謝大大.. 每次都推薦好書... 我的閱讀速度跟不上了...
選擇權賣方 + 期貨避險=鎖住虧損或獲利 通常只會用在當月的交易上,最後會收斂,小弟覺得應該不會兩邊都虧損吧! yungcross 於 April 18, 2007 11:17 AM 回應 | 理論與實際操作經常會出現落差，原因在於： 1.投資人的資金夠不夠？是否以預留應變資金？ 2.避險部位是否能堅持？ 3.避險部位何時進場？ 舉例: 賣put看不跌，結果發生某非經濟利空天災大跌，趕快賣台指期避險… 但是，選擇權權利金增加速度(賣方帳面浮動虧損)很可能比台指期跌的快 因為現貨指數大跌，台指期避險單進場時，可能已經先逆價差了(超跌) 結果空單浮動獲利不夠補選擇權虧損…是否能堅持下去？ 非經濟利空影響結束，大跌後開始反彈，選擇權賣方不再虧損，但避險期貨單開始虧損，是否該出場？ 沒人能事先知道是反彈還是反轉？ 結論： 小弟個人建議，賣put直接建立價差組合單避險會比搭配台指期要容易，且保證金反而降低 與其建立賣put價差組合，不如建立買call價差組合，不用等結算，只要急漲就可以先平倉出場 賣put價差組合=看不跌，範例：賣8000p+買7900P，看結算日不跌破『8000-(權利金收入-交易成本)』鎖住風險 買call價差組合=看緩漲，範例：賣8000c+買7900c，進場後指數只要漲過8000點，就有機會獲利， 利用賣上方履約來減緩『時間價值』流失速度
選擇權觀念對初學者而言比較難理解。 小弟我也是在市場中繳了非常多學費之後，才稍微有點概念… 個人經驗： 交易原則搞得越『複雜』，就越難『操作』，也不容易遵守『紀律』。 發生『意外』時，會更難『應變』！
好文,真是受教了.
感謝分享
謝謝sunnyhsia大大講解. 不過小弟只懂一些理論,所以小弟也不太敢玩選擇權. 不過選擇權拿來短時間的股票避險到覺得應該可行!
台灣的個股選擇權『流通性』不好，個人認為不適合當避險工具。 其實最好的『避險』方式就是：慎選標的與進出點並遵守紀律停損。 若是『指數選擇權』，可當作ETF(如，台灣50)的避險工具，因為ETF與大盤走勢連動性高。 例如: 『買進』台灣50一單位(看漲)，同時『賣出』當月價外買權(call)當作部份避險(看不漲或小跌)。 但若『買進』台灣50一單位(看漲)，同時『買進』當月賣權(put)(看大跌)。 實務經驗是 ～ 選擇權多半結算歸零，而台灣50也沒上漲多少… 扣除交易成本，運氣好不賺不賠，運氣差兩邊都賠… 基於操作『越單純越不容易出錯』的原則， 小弟個人認為，將台指選擇權拿來當作『短線投機工具』，賺賺『便當錢』還好。 不是每個人都有哪種本錢、膽識、機運，可以在短短數月間從五十萬翻成千萬… (真有其人，但與我無緣) 小弟目前部位(僅供參考，不做獲利保證): 『賣』五月8600 call 『收權利金』10～15點(四月中進場)，不做上方避險(因為買8800call沒多大避險功用) 停損標準，權利金上漲到30點時出場，否則放到結算 理由是5月將進入『除息』季，大盤多方5～7月會每月都會讓約50點，而且大盤已經漲勢趨緩 預期報酬率約2～2.5%/月(就說只能意思意思貼補家用嘛…) 為何會以選擇權當交易工具呢？ 1.因為選股功力不夠 2.因為資金不多 3.交易選擇權只是讓自己維持盤感，並非想賺大錢
為何會以選擇權當交易工具呢？ 1.因為選股功力不夠 → 騙輪 2.因為資金不多 → 又騙輪 3.交易選擇權只是讓自己維持盤感，並非想賺大錢 → 還是騙輪 吐糟一下下... ======================================== 汶豆油，是追求財務自由的福氣啦！ ========================================
感謝好書分享!
謝浮兄分享!
Thank you for sharing!
多謝分享，沾醬油先
謝謝分享~小弟心中由衷的感激 因為我常做選擇權~(月均量數百口左右) 找過很多關於各方高手的自傳或是操作手法 因為大多數的環境都跟台灣不太一樣 所以真的很難找 謝謝推薦好書! 剛剛看到很多人分享選擇權的操作心得 小弟也想野人獻曝一下 希望各位先進不要見笑 我覺得假如資金不夠的投資者去玩選擇權真的很容易被洗掉... 更何況期貨市場幾乎有80%以上的人都是投機立場為主的人... 所以我覺得選擇權只有在急跌的時候去追空才有賺 不然吃虧的幾乎都是散戶吧<--因為散戶大多都是站在買方 因為近年來除了V型的反彈以外我真的很少看到台股卯起來漲... 可是卯起來跌的時候倒是不少...
因為我常做選擇權~(月均量數百口左右) nerv99 於 April 20, 2007 01:35 AM 回應 | 哇！大戶出現啦～～～大家趕快認乾哥：P
感謝推薦！ 我會去買這本書， 今年買了近30本書， 不知何時才能看過一遍， 吸收進去又是更久的未來了